SEGURIDAD - SEGREGACIÓN DE FUNCIONES

Segregación de Funciones

Al momento de proveerle los servicios externos de contabilidad le ofrecemos y sugerimos que ciertas funciones estén segregadas. Por ejemplo, en el módulo de pagos, sugerimos que las siguientes tareas se dividan:

Función Segregada Responsabilidad
Aprobación de facturas Cliente
Entrada de facturas OSI
Aprobación de pagos Cliente
Salvaguardar sus cheques OSI
Recibo de Estados Bancarios Cliente
Conciliación bancaria diaria OSI